目     录

第一部分. 部门概况

一.主要职能

二.部门预算单位构成

第二部分. 2016年部门预算表

一.诸城市部门收支预算表

二.诸城市部门支出预算表

三.诸城市部门一般公共支出预算表

四.诸城市部门政府性基金支出预算表

五.诸城市支出预算表（按经济分类科目）

六.诸城市三公经费预算表

第三部分. 2016年部门预算情况和重要事项说明

一.预算编制的基本原则和方法

二.收支预算总体情况

三.一般公共预算支出预算情况

四.政府性基金支出预算情况

五.重要事项说明

 

第四部分.名词解释

 第一部分

 部 门 概 况

 一、主要职能

潍坊日报社诸城分社的宗旨是传播新闻和其他信息，促进地方社会经济文化事业的发展。业务范围是主报出版发行；广告设计、制作及发布；其他相关社会服务。

 

二、部门预算单位构成

潍坊日报社诸城分社部门预算包括：诸城市部门收支预算表、诸城市部门支出预算表、诸城市部门一般公共支出预算表、诸城市部门政府性基金支出预算表、诸城市支出预算表（按经济分类科目）、诸城市三公经费预算表。

潍坊日报社诸城分社2016年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

                        第二部分

 2016年部门预算表

 

第三部分

2016年部门预算情况和

重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊日报社诸城分社的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2016年收入预算为476.20万元， 其中：经费拨款    316.20万元、纳入预算管理的其他收入安排的拨款160.00万元。                  。

（二）2016年支出预算476.20万元，具体情况如下：

按功能分类科目，1、文化体育与传媒支出475.39万元，主要用于日报社机关的人员工资、日常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。2、社会保障和就业支出0.81万元，主要用于单位离退休人员经费。

按经济分类科目，工资福利支出234.55万元，占支出总额的49.25%；对个人和家庭补助支出46.15万元，占支出总额的9.69%；商品和服务支出195.50万元，占支出总额的41.06%。

（三）基本支出预算307.80万元，其中：

 1、人员经费280.70万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

 2、日常公用经费27.10万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

三、一般公共预算支出预算情况

2016年一般公共预算支出 476.20万元，具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）285.39万元，主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）21.60万元，主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）168.40万元，主要是日报社用于报纸出版、印刷、复制和发行等方面的项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）0.81万元，主要用于日报社离退休人员经费。

四、政府性基金支出预算情况

潍坊日报社诸城分社无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

五、重要事项说明

（一）  财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，财政拨款安排的“三公”经费共计 7.00万元。其中：公务用车购置及运行费 4 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等支出；公务接待费  3万元，主要用于单位按规定开支的各类接待等支出。

2016年“三公”经费预算与2015年持平，无增减变化。

第四部分

名 词 解 释

   一、收入

1、财政拨款：包括经费拨款、一般转移支付、上级专款、行政性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、其他收入安排的拨款、政府性基金安排的拨款。

2、财政专户管理资金：指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预[2010]88号）等有关规定，未纳入预算并实行财政专户管理的教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费等资金。

3、乡镇调度资金：指应由镇街列支、市财政拨付资金的民政、医疗、教育等民生资金。

4、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、附属单位上缴收入：指本部门下属的纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

6、上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

二、支出

1、支出功能分类科目、支出经济分类科目：指财政部《2016年政府收支分类科目》规定的分别按照支出功能分类和经济分类确定的支出科目。

2、对附属单位补助支出：指主管部门对下属的纳入部门预算管理单位的补助支出。

3、上缴上级支出：指单位按有关规定上缴的支出。

4、结转下年：指当年未安排支出，结转用于下年的支出和历年未安排的结余。

5、地方水利建设基金调剂支出：指按照鲁政发[2011]20号文件要求计提的地方水利建设基金。

三、“三公经费”

“三公经费”预算包括公共财政预算安排的因公出国（境）经费、公务用车购置和运行维护费、以及公务接待费。

因公出国（境）反应单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，公车运行费用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等；

公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。